OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,60% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 4,08% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 3,42% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic 0,97% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,21% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 2,88% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,16% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,20% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,12% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,62% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,37% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 3,99% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,30% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
MotaEngil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,50% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,91% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,73% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,41% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,09% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 3,90% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,48% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 3,47% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,75% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Finance BV 3,62% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,25% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,53% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA 3,19% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,55% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,55% 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,18% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 5,05% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,76% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH GOVERNMENT 3,21% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04/07/2025 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,42% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 2,89% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
NETHER 4 01/15/37 Nerderlands Govermen 2,77% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,90% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 3,40% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 4,93% 30 Ver+ EUR 3,950% 11/06/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,23% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,43% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,46% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 3,62% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,49% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Offline Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,39% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Govermen 2,91% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,83% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 6,94% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 2,39% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 3.625 07/15/2024 EDP Finance BV 4,93% 200000 Ver+ USD 3,630% 15/07/2024 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente