OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,76% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,21% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 3,62% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 2,96% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,97% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 2,39% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 0,29% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 0,99% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
POLAND 3 3/8 07/09/24 Republic of Poland 1,05% 1000 Ver+ EUR 3,380% 09/07/2024 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,47% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/4 07/25/24 French Republic -2,82% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/07/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 4,03% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 1,86% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 6,04% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company 5,65% 1000 Ver+ USD 5,910% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Sprint LLC 7.125 06/15/2024 United States of America 6,34% 2000 Ver+ USD 7,130% 15/06/2024 Offline Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,95% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,58% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,55% 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,61% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 4,71% 100 Ver+ USD 4,630% 15/09/2026 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 Republic of Portugal 5,25% 1000 Ver+ USD 5,130% 15/10/2024 Bolsa Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -0,61% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 2,92% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 4,44% 100 Ver+ USD 4,380% 31/08/2028 Offline Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen 2,84% 1 Ver+ EUR 2,000% 15/07/2024 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,25% Ver+ EUR 5,250% 25/11/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic 0,97% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 3.625 07/15/2024 EDP Finance BV 4,93% 200000 Ver+ USD 3,630% 15/07/2024 Offline Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,50% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,27% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31/10/2024 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 2,84% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH GOVERNMENT 2,84% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA 5,79% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.750%12LG24 BMW Finance NV -4,57% 1000 Ver+ EUR 0,750% 12/07/2024 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota-Engil SGPS SA 5,55% 250 Ver+ EUR 4,380% 30/10/2024 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 3,02% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 2,95% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
German Treasury Bill 0 07/17/2024 Federal Republic of Germany 3,98% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 17/07/2024 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,20% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,98% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,68% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,38% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07/09/2024 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0% LG24 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,94% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/07/2024 Bolsa Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 0,95% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,16% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,06% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 07/19/2024 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/07/2024 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente