OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION -6,10% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21/11/2024 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.750%12LG24 BMW Finance NV -4,57% 1000 Ver+ EUR 0,750% 12/07/2024 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/4 07/25/24 French Republic -2,82% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/07/2024 Bolsa Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -0,61% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 0,29% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,47% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 0,55% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30/11/2027 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,57% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,65% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,65% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 0,81% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 0,91% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 0,95% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic 0,97% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 0,99% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 1,00% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
POLAND 3 3/8 07/09/24 Republic of Poland 1,05% 1000 Ver+ EUR 3,380% 09/07/2024 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 1,34% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/11/2024 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 1,86% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,18% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH GOVERNMENT 2,25% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR Telefonica Emisiones S.A.U 2,26% 100000 Ver+ EUR 1,530% 17/01/2025 Bolsa Negociar
EIB 0 1/8 04/15/25 European Investment Bank 2,28% 1000 Ver+ EUR 0,130% 15/04/2025 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,38% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 2,39% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,46% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,48% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 2,57% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,63% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 2,64% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,66% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,67% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 Offline Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,67% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,71% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,74% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,75% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,75% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 2,75% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,76% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
NETHER 4 01/15/37 Nerderlands Govermen 2,77% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,77% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 2,78% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,80% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 2,80% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,80% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 2,80% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,81% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,81% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,83% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen 2,84% 1 Ver+ EUR 2,000% 15/07/2024 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente