Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
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TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR | TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | -6,10% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,630% | 21/11/2024 | Bolsa | Negociar | |
BMW FINANCE 0.750%12LG24 | BMW Finance NV | -4,57% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,750% | 12/07/2024 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 0 1/4 07/25/24 | French Republic | -2,82% | 1 | Ver+ | EUR | 0,250% | 25/07/2024 | Bolsa | Negociar | |
US Treasury FRN Float 01/31/2025 | United States of America | -0,61% | 100 | Ver+ | USD | 0,000% | 31/01/2025 | Offline | Negociar | |
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR | ORANO SA | 0,29% | 50000 | Ver+ | EUR | 4,880% | 23/09/2024 | Bolsa | Negociar | |
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 | Federal Republic of Germany | 0,47% | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/04/2030 | Bolsa | Negociar | ||
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 | Kingdom of Spain | 0,55% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,650% | 30/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 0.7 07/25/30 | French Republic | 0,57% | 1 | Ver+ | EUR | 0,700% | 25/07/2030 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 3.4 07/25/29 | French Republic | 0,65% | 1 | Ver+ | EUR | 3,400% | 25/07/2029 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 3.15 07/25/32 | French Republic | 0,65% | 1 | Ver+ | EUR | 3,150% | 25/07/2032 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 1.8 07/25/40 | French Republic | 0,81% | 1 | Ver+ | EUR | 1,800% | 25/07/2040 | Bolsa | Negociar | |
BMW FIN TF 1% NV24 EUR | BMW Finance NV | 0,91% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 14/11/2024 | Bolsa | Negociar | |
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR | Goldman Sachs Group Inc | 0,95% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,130% | 19/08/2024 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 | Hellenic Republic | 0,97% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 | Electricite de France SA | 0,99% | 50000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 11/09/2024 | Bolsa | Negociar | |
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 | ABN AMRO Group N.V. | 1,00% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 16/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
POLAND 3 3/8 07/09/24 | Republic of Poland | 1,05% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 09/07/2024 | Bolsa | Negociar | |
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 | French Republic | 1,34% | 1 | Ver+ | EUR | 1,750% | 25/11/2024 | Bolsa | Negociar | |
European Union 2 7/8 04/04/2028 | European Union | 1,86% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 04/04/2028 | Bolsa | Negociar | |
EIB 4 04/15/30 | European Investment Bank | 2,18% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 15/04/2030 | Bolsa | Negociar | |
RFGB 0 1/2 04/15/26 | FINNISH GOVERNMENT | 2,25% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR | Telefonica Emisiones S.A.U | 2,26% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,530% | 17/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
EIB 0 1/8 04/15/25 | European Investment Bank | 2,28% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,130% | 15/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
DBR 0 1/2 08/15/27 | Federal Republic of Germany | 2,38% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/08/2027 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 | Hellenic Republic | 2,39% | 1 | Ver+ | EUR | 3,650% | 24/02/2026 | Bolsa | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 | Republic of Portugal | 2,46% | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,880% | 15/02/2030 | OTC | Negociar | |
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 | Federal Republic of Germany | 2,48% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,500% | 15/08/2046 | Bolsa | Negociar | |
EIB 0 3/8 04/14/26 | European Investment Bank | 2,57% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 14/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
DBR 2 1/2 07/04/44 | Federal Republic of Germany | 2,63% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,500% | 04/07/2044 | Bolsa | Negociar | |
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 | Caixa Geral de Depositos SA | 2,64% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 21/09/2027 | OTC | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 | Republic of Portugal | 2,66% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,130% | 17/10/2028 | OTC | Negociar | |
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 | Republic of Portugal | 2,67% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,300% | 17/10/2031 | Offline | Negociar | |
NETHER 2 1/2 01/15/33 | Nerderlands Govermen | 2,67% | 1 | Ver+ | EUR | 2,500% | 15/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 | Republic of Portugal | 2,71% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,950% | 15/06/2029 | OTC | Negociar | |
IRISH 2.4 05/15/30 | Ireland | 2,74% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,400% | 15/05/2030 | Bolsa | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 | Republic of Portugal | 2,75% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,130% | 14/04/2027 | OTC | Negociar | |
DBR 0 1/4 02/15/27 | Federal Republic of Germany | 2,75% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,250% | 15/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
NETHER 2 3/4 01/15/47 | Nerderlands Govermen | 2,75% | 1 | Ver+ | EUR | 2,750% | 15/01/2047 | Bolsa | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 | Republic of Portugal | 2,76% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,480% | 18/10/2030 | OTC | Negociar | |
NETHER 4 01/15/37 | Nerderlands Govermen | 2,77% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 15/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 | Republic of Portugal | 2,77% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,700% | 15/10/2027 | Offline | Negociar | |
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 | Republic of Poland | 2,78% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 18/01/2036 | Bolsa | Negociar | |
DBR 0 08/15/26 | Federal Republic of Germany | 2,80% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 | Republic of Austria | 2,80% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 02/11/2086 | Bolsa | Negociar | |
KFW 1 1/4 07/04/36 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 2,80% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 04/07/2036 | Bolsa | Negociar | |
BGB 2.15 06/22/66 | Kingdom of Belgium | 2,80% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,150% | 22/06/2066 | Bolsa | Negociar | |
RAGB 2.4 05/23/34 | Republic of Austria | 2,81% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,400% | 23/05/2034 | Bolsa | Negociar | |
EIB 1 1/8 04/13/33 | European Investment Bank | 2,81% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 13/04/2033 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 | Hellenic Republic | 2,83% | 1 | Ver+ | EUR | 3,750% | 30/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
Nerderlands Government 2 07/15/2024 | Nerderlands Govermen | 2,84% | 1 | Ver+ | EUR | 2,000% | 15/07/2024 | Bolsa | Negociar | |
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente