Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
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EIB 4 04/15/30 | European Investment Bank | 2,18% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 15/04/2030 | Bolsa | Negociar | |
ENGSM 1 3/8 05/05/28 | ENAGAS FINANCIACIONES SA | 3,65% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 05/05/2028 | Bolsa | Negociar | |
BNP 2 3/8 05/20/24 | BNP Paribas SA | -68,73% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 20/05/2024 | Bolsa | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 | Republic of Portugal | 5,55% | 1000 | Ver+ | USD | 5,130% | 15/10/2024 | Bolsa | Negociar | |
EIB 9 1/4 10/03/24 | European Investment Bank | 17,83% | 1000 | Ver+ | TRY | 9,250% | 03/10/2024 | Bolsa | Negociar | |
GSK 1 3/8 12/02/24 | Glaxosmithkline Capital Inc | 3,02% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 02/12/2024 | Bolsa | Negociar | |
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 | Lloyds Bank PLC | 3,86% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 13/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
BMW Finance NV 1 01/21/2025 | BMW Finance NV | 3,87% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 21/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
RABOBK 1 3/8 02/03/27 | Cooperatieve RaboBank UA | 2,80% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 03/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
Metro AG 1.5 03/19/2025 | CECONOMY AG | 3,55% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 19/03/2025 | Bolsa | Negociar | |
EIB 0 1/8 04/15/25 | European Investment Bank | 3,08% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,130% | 15/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 | Republic of Poland | 2,91% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 10/05/2027 | Bolsa | Negociar | |
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 | ABN AMRO Group N.V. | 2,88% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 16/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
ROMANI 2 3/4 10/29/25 | Romania | 3,46% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,750% | 29/10/2025 | Bolsa | Negociar | |
Romania 3.875 10/29/2035 | Romania | 5,60% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,880% | 29/10/2035 | Bolsa | Negociar | |
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 | Republic of Poland | 2,78% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 18/01/2036 | Bolsa | Negociar | |
RABOBK 1 1/4 03/23/26 | Cooperatieve RaboBank UA | 3,25% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 23/03/2026 | Bolsa | Negociar | |
EIB 0 3/8 04/14/26 | European Investment Bank | 2,54% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 14/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 | Romania | 3,76% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 19/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
EIB 1 1/8 04/13/33 | European Investment Bank | 2,04% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 13/04/2033 | Bolsa | Negociar | |
ROMANI 2 1/2 02/08/30 | Romania | 4,70% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 08/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
Romania 3.375 02/08/2038 | Romania | 5,73% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 08/02/2038 | Bolsa | Negociar | |
ROMANI 2 12/08/26 | Romania | 3,23% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 08/12/2026 | Bolsa | Negociar | |
Romania 4.625 04/03/2049 | Romania | 5,75% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 03/04/2049 | Bolsa | Negociar | |
Romania 2.625 12/02/2040 | Romania | 5,82% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,630% | 02/12/2040 | Bolsa | Negociar | |
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR | ORANO SA | -0,34% | 50000 | Ver+ | EUR | 4,880% | 23/09/2024 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 | Hellenic Republic | 3,86% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2034 | Bolsa | Negociar | |
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR | TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | 3,33% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,630% | 21/11/2024 | Bolsa | Negociar | |
BMW FIN TF 1% AG25 EUR | BMW Finance NV | 3,50% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 29/08/2025 | Bolsa | Negociar | |
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 | Futebol Clube do Porto SAD | 6,04% | 5 | Ver+ | EUR | 6,250% | 07/06/2026 | Bolsa | Negociar | |
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 | E.ON International Finance BV | 3,55% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,750% | 14/02/2033 | Bolsa | Negociar | |
GILT 4.25% 07DC27 | United Kingdom | 4,03% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,250% | 07/12/2027 | Bolsa | Negociar | |
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD | United States of America | 4,69% | 100 | Ver+ | USD | 1,130% | 28/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 | Hellenic Republic | 4,10% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2037 | Bolsa | Negociar | |
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD | United States of America | 4,50% | 100 | Ver+ | USD | 1,500% | 15/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
MotaEngil 4.25 12/02/2026 | Mota-Engil SGPS SA | 4,67% | 500 | Ver+ | EUR | 4,250% | 02/12/2026 | Bolsa | Negociar | |
Bulgaria 4.625 09/23/2034 | Republic of Bulgaria | 3,82% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 23/09/2034 | Bolsa | Negociar | |
USA T-NOTE TF 1,125% FB25 USD | United States of America | 5,23% | 100 | Ver+ | USD | 1,130% | 28/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 | Hellenic Republic | 3,74% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2032 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 | Hellenic Republic | 100 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/10/2042 | Bolsa | Negociar | ||
Benfica 5.75 17/05/2026 | Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD | 4,70% | 5 | Ver+ | EUR | 5,750% | 17/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
Refer 4.047 11/16/2026 | Infraestruturas de Portugal, SA | 3,20% | 50000 | Ver+ | EUR | 4,050% | 16/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
Finnish Government 3 09/15/2033 | Republic Of Finland | 2,93% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,000% | 15/09/2033 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 | Hellenic Republic | 3,96% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2031 | Bolsa | Negociar | |
Benfica 4.60% 01/06/2025 | Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD | 4,62% | 5 | Ver+ | EUR | 4,600% | 01/06/2025 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 | Hellenic Republic | 4,15% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 | Republic of Turkey | 7,31% | 2000 | Ver+ | USD | 7,250% | 05/03/2038 | Bolsa | Negociar | |
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR | MercedesBenz International Finance B.V. | 3,22% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,850% | 28/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
TURKEY TF 4.875% OT26 USD | Republic of Turkey | 5,33% | 200000 | Ver+ | USD | 4,880% | 09/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
POLAND 3 3/8 07/09/24 | Republic of Poland | 1,78% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 09/07/2024 | Bolsa | Negociar | |
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente