OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
FRTR 0 1/4 07/25/24 French Republic -5,63% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/07/2024 Bolsa Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -0,61% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 0,00% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 0,31% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,34% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,43% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,48% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,55% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 0,58% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30/11/2027 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 0,60% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 0,80% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 1,08% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 1,28% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
POLAND 3 3/8 07/09/24 Republic of Poland 1,59% 1000 Ver+ EUR 3,380% 09/07/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic 2,03% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
EIB 0 1/8 04/15/25 European Investment Bank 2,17% 1000 Ver+ EUR 0,130% 15/04/2025 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,19% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 2,40% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,46% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 2,64% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,65% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 2,65% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,66% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 2,69% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,69% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,70% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,70% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,72% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,73% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,73% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,74% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,75% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 2,76% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,77% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
NETHER 4 01/15/37 Nerderlands Govermen 2,78% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 2,81% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,81% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,81% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 2,82% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 5.25 01/20/2025 Republic of Poland 2,82% 1000 Ver+ EUR 5,250% 20/01/2025 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH GOVERNMENT 2,83% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,83% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,84% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,84% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 2,84% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,84% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,85% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,86% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,86% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 2,87% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente