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OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
2I Rete Gas SpA 1.608 10/31/2027 2I Rete Gas SpA 3,82% 100000 Ver+ EUR 1,610% 31-10-2027 Offline Negociar
ABENGOA ABENEWCO 2 - REGS 26/10/24 Abengoa Finance SAU -2623,00% 1 Ver+ EUR 1,500% 26-10-2024 Offline Negociar
ABENGOA ABENEWCO 2 - WRT 26/10/24 Abengoa Finance SAU 756,13% 1 Ver+ EUR 1,500% 26-10-2024 Offline Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 3,77% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16-04-2025 Bolsa Negociar
ACAFP 2 5/8 03/17/27 Credit Agricole CIB Financia ( Calyon ) 4,49% 100000 Ver+ EUR 2,630% 17-03-2027 Offline Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Australian Government 3,23% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21-04-2033 Offline Negociar
ACGB 4 3/4 04/21/27 Australian Government 3,01% 1000 Ver+ AUD 4,750% 21-04-2027 Offline Negociar
ADIENT 3.50% CALL 15AG24 ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 7,03% 100000 Ver+ EUR 3,500% 15-08-2024 Bolsa Negociar
AIR France - KLM 1.875 01/16/2025 AIR France - KLM 6,16% 100000 Ver+ EUR 1,880% 16-01-2025 Offline Negociar
AIR France - KLM 3.875 07/01/2026 AIR France - KLM 7,73% 100000 Ver+ EUR 3,880% 07-07-2026 Offline Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,57% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13-03-2028 Bolsa Negociar
ALLY FINANCIAL 8% 01NV31 ALLY FINANCIAL INC 6,57% 1000 Ver+ USD 8,000% 01-11-2031 Bolsa Negociar
AMAZON 4.250% CALLABLE 22AG57 Amazon.com Inc 4,80% 2000 Ver+ USD 4,250% 22-08-2057 Bolsa Negociar
AMAZON 4.950% CALLABLE 05DC44 Amazon.com Inc 5,01% 2000 Ver+ USD 4,950% 05-12-2044 Bolsa Negociar
AMERICAN EXPRESS TV CALL 03AG23 American Express Company 2000 Ver+ USD 5,550% 03-08-2023 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.25% CALL 15GE44 Apache Corp 7,64% 2000 Ver+ USD 4,250% 15-01-2044 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 7,59% 2000 Ver+ USD 4,750% 15-04-2043 Bolsa Negociar
APPLE 0.75% CALL 11MG23 Apple Inc 2000 Ver+ USD 0,750% 11-05-2023 Bolsa Negociar
APPLE 2.75% CALL 13GE25 Apple Inc 4,26% 2000 Ver+ USD 2,750% 13-01-2025 Bolsa Negociar
APPLE 2.85% CALL 11MG24 Apple Inc 4,42% 2000 Ver+ USD 2,850% 11-05-2024 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,29% 2000 Ver+ USD 2,900% 12-09-2027 Bolsa Negociar
APPLE 3.0% CALL 13NV27 Apple Inc 4,03% 2000 Ver+ USD 3,000% 13-11-2027 Bolsa Negociar
APPLE 3.2% CALL 11MG27 Apple Inc 4,18% 2000 Ver+ USD 3,200% 11-05-2027 Bolsa Negociar
APPLE 3.45% CALL 06MG24 Apple Inc 5,12% 2000 Ver+ USD 3,450% 06-05-2024 Bolsa Negociar
APPLE 3.75% CALL 13NV47 Apple Inc 4,65% 2000 Ver+ USD 3,750% 13-11-2047 Bolsa Negociar
APPLE 3.85% CALL 04AG46 Apple Inc 4,71% 2000 Ver+ USD 3,850% 04-08-2046 Bolsa Negociar
ARCELORMITTAL 1% CALL 19MG23 ArcelorMittal SA 100000 Ver+ EUR 1,000% 19-05-2023 Bolsa Negociar
ARGENTINA 0.125% CALL SINK 09LG30 Republic of Argentina 20,22% 1 Ver+ EUR 0,130% 09-07-2030 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38 Republic of Argentina 12,85% 1 Ver+ USD 2,000% 09-01-2038 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 17,17% 1 Ver+ EUR 3,000% 09-01-2038 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09LG30 Republic of Argentina 19,55% 1 Ver+ USD 0,500% 09-07-2030 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09LG41-XS217 Republic of Argentina 16,45% 1 Ver+ EUR 2,750% 09-07-2041 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09LG46 Republic of Argentina 10,20% 1 Ver+ USD 1,500% 09-07-2046 Bolsa Negociar
AT & T Inc 4.25 03/01/2027 AT&T Inc 4,81% 2000 Ver+ USD 4,250% 01-03-2027 Offline Negociar
AT & T Inc 4.35 03/01/2029 AT&T Inc 4,98% 2000 Ver+ USD 4,350% 01-03-2029 Offline Negociar
AT&T 2.45% CALL 15MZ35 AT&T Inc 4,40% 100000 Ver+ EUR 2,450% 15-03-2035 Bolsa Negociar
AT&T 4.3% CALL 15DC42 AT&T Inc 5,50% 1000 Ver+ USD 4,300% 15-12-2042 Bolsa Negociar
AVIS BUDGET FIN 4.125% CALLABLE 15NV24 Avis Budget Group Inc 5,59% 100000 Ver+ EUR 4,130% 15-11-2024 Bolsa Negociar
AVIS BUDGET FIN 4.5% CALLABLE 15MG25 Avis Budget Group Inc 4,99% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15-05-2025 Bolsa Negociar
Abengoa 1.5 04/26/2024 Abengoa Finance SAU 1 Ver+ EUR 1,500% 26-04-2024 Offline Negociar
Air Berlin 8.25 04/19/2018 Air Berlin PLC 1000 Ver+ EUR 1,610% 19-04-2023 Offline Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 Federal Republic of Germany (Bundesrepub 2,51% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15-02-2025 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 1.5 05/2023 Federal Republic of Germany (Bundesrepub 0,01 Ver+ EUR 1,500% 15-05-2023 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany (Bundesrepub 2,31% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15-08-2046 Bolsa Negociar
Altice Finco SA 4.75 01/15/2028 Altice Luxembourg SA 11,18% 100000 Ver+ EUR 4,750% 15-01-2028 Offline Negociar
Altria Group Inc 2.2 06/15/2027 Altria Group Inc 4,54% 100000 Ver+ EUR 2,200% 15-06-2027 Offline Negociar
American AirLines 3.75 03/01/2025 American AirLines Group Inc 9,32% 2000 Ver+ USD 3,750% 01-03-2025 Offline Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 6,92% 2000 Ver+ USD 5,750% 20-04-2029 Offline Negociar
Anglo American Capital 3 1/4 04/03/2023 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 100000 Ver+ EUR 3,250% 03-04-2023 Offline Negociar
Apple 2.4 05/03/2023 Apple Inc 2000 Ver+ USD 2,400% 03-05-2023 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente