OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 1,89% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,12% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,72% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
Afflelou SAS 6 07/25/2029 Afflelou SAS 4,78% 100000 Ver+ EUR 6,000% 25/07/2029 Offline Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 Federal Republic of Germany 2,98% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,29% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 5,59% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,63% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 2,65% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 2,59% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 2,76% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 2,63% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,06% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 2,02% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,33% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,08% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 2,66% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 2,81% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 2,59% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,01% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,44% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 2,97% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 2,66% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 2,68% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03/04/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 2,04% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29/08/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,56% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,05% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 2,24% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 2,86% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,61% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV -3,07% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21/01/2025 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 1,89% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,31% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA 2,93% 100000 Ver+ EUR 3,500% 09/01/2028 Offline Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,92% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,47% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,66% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/01/2025 OTC Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 03/21/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 21/03/2025 Offline Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,19% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,17% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 1,81% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,57% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,24% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
BundesSchatzanWeisungen 2.8 06/12/2025 Federal Republic of Germany 2,45% 0,01 Ver+ EUR 2,800% 12/06/2025 Bolsa Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 2,20% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/08/2025 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,71% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,57% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de credito Agricola 4,72% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04/07/2027 OTC Negociar
CRL Credito Agricula Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de credito Agricola 2,68% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente